一、主要财务预算指标
（一）财务状况
2023年资产总额52000万元，负债总额47072万元，资产负债率90.52%。
（二）业务预算
2023年营业总收入14791万元（其中母公司10714万元，子公司4077万元），营业总成本63500万元，财政补贴43500万元，净利润-5264万元。
二、管理和发展指标
（一）职工薪酬预算：2023年度职工工资总额预计36300万元。
（二）职务消费预算：按照《淄博市市属国有企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》规定，预计支出15.1万元，其中：通讯费1.3万元、业务招待费2万元、交通补助11.8万元。
（三）重大投资预算：2023年投资总额8129万元，预计资金来源为自有资金及融资租赁贷款。主要是公交枢纽土地规划建设4450万元；商务车（对外租赁）185万元；充电桩设备新增、改造更新2000万元；机器设备、办公设备等1494万元。
（四）安全生产预算：按照相关规定，2023年安全生产投入预计618万元，其中：行车事故费473万元、安全生产经费145万元。
三、上一年度财务预算执行情况
2022年度预算净利润-11829万元，实际561.86万元；营业收入利润率-196.35%，实际-185.36%（2022年收入23167.39万元，其中：营业收入14019.88万元；因享受免费乘车政策减少票款收入9147.51万元），均已完成市国资委下达的预算指标任务。
 

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